Optimasi Portofolio Saham Bursa Efek Indonesia Menggunakan Metode K-Means dan Model MarkowitzGabriel Diero Siburian / Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025Penelitian ini bertujuan membentuk portofolio saham optimal di Bursa Efek Indonesia dengan menggabungkan metode K-Means clustering dan model Markowitz. Pengelompokan saham dilakukan menggunakan metode K-Means dengan jumlah cluster optimal sebanyak dua. Seleksi saham mempertimbangkan expected return ... |